臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/10/17 9:03
- 【資料】
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提出理由
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
計算期間 | 第91期計算期間 自 平成30年 7月10日 至 平成30年 8月 8日 | 第92期計算期間 自 平成30年 8月 9日 至 平成30年 9月10日 | 第93期計算期間 自 平成30年 9月11日 至 平成30年10月 9日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 50円 | 50円 | 50円 |
期末純資産総額 | 2,302,944,107円 | 2,296,306,872円 | 2,262,489,378円 |
期末受益権口数 | 3,249,376,402口 | 3,288,253,225口 | 3,225,920,991口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 7,087円 | 6,983円 | 7,013円 |
期中騰落率 | 0.1% | △0.8% | 1.1% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
計算期間 | 第91期計算期間 自 平成30年 7月10日 至 平成30年 8月 8日 | 第92期計算期間 自 平成30年 8月 9日 至 平成30年 9月10日 | 第93期計算期間 自 平成30年 9月11日 至 平成30年10月 9日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 40円 | 40円 | 40円 |
期末純資産総額 | 32,748,541,916円 | 28,841,253,472円 | 31,017,337,922円 |
期末受益権口数 | 106,308,584,804口 | 103,887,007,805口 | 102,181,901,902口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 3,081円 | 2,776円 | 3,036円 |
期中騰落率 | 7.9% | △8.6% | 10.8% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)
計算期間 | 第91期計算期間 自 平成30年 7月10日 至 平成30年 8月 8日 | 第92期計算期間 自 平成30年 8月 9日 至 平成30年 9月10日 | 第93期計算期間 自 平成30年 9月11日 至 平成30年10月 9日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 40円 | 40円 | 40円 |
期末純資産総額 | 1,634,366,515円 | 1,460,703,259円 | 1,466,767,308円 |
期末受益権口数 | 3,501,671,308口 | 3,459,746,191口 | 3,306,343,523口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,667円 | 4,222円 | 4,436円 |
期中騰落率 | 4.2% | △8.7% | 6.0% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
計算期間 | 第91期計算期間 自 平成30年 7月10日 至 平成30年 8月 8日 | 第92期計算期間 自 平成30年 8月 9日 至 平成30年 9月10日 | 第93期計算期間 自 平成30年 9月11日 至 平成30年10月 9日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 50円 | 50円 | 50円 |
期末純資産総額 | 8,243,954,617円 | 8,044,652,078円 | 7,830,604,000円 |
期末受益権口数 | 10,377,072,726口 | 10,249,869,530口 | 10,003,981,844口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 7,944円 | 7,849円 | 7,827円 |
期中騰落率 | 0.9% | △0.6% | 0.4% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
計算期間 | 第82期計算期間 自 平成30年 7月10日 至 平成30年 8月 8日 | 第83期計算期間 自 平成30年 8月 9日 至 平成30年 9月10日 | 第84期計算期間 自 平成30年 9月11日 至 平成30年10月 9日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 60円 | 60円 | 60円 |
期末純資産総額 | 65,077,829,554円 | 59,956,442,674円 | 59,311,205,244円 |
期末受益権口数 | 132,972,797,306口 | 130,534,078,185口 | 128,307,331,269口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,894円 | 4,593円 | 4,623円 |
期中騰落率 | 1.6% | △4.9% | 2.0% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
計算期間 | 第82期計算期間 自 平成30年 7月10日 至 平成30年 8月 8日 | 第83期計算期間 自 平成30年 8月 9日 至 平成30年 9月10日 | 第84期計算期間 自 平成30年 9月11日 至 平成30年10月 9日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 50円 | 40円 | 40円 |
期末純資産総額 | 73,364,048,052円 | 56,870,450,057円 | 59,949,365,217円 |
期末受益権口数 | 267,260,145,327口 | 252,282,144,679口 | 248,800,641,478口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 2,745円 | 2,254円 | 2,410円 |
期中騰落率 | △9.5% | △16.4% | 8.7% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
計算期間 | 第55期計算期間 自 平成30年 7月10日 至 平成30年 8月 8日 | 第56期計算期間 自 平成30年 8月 9日 至 平成30年 9月10日 | 第57期計算期間 自 平成30年 9月11日 至 平成30年10月 9日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 70円 | 70円 | 70円 |
期末純資産総額 | 29,993,798,640円 | 29,016,027,155円 | 28,795,481,451円 |
期末受益権口数 | 43,368,283,897口 | 42,744,732,892口 | 41,849,540,404口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 6,916円 | 6,788円 | 6,881円 |
期中騰落率 | 1.9% | △0.8% | 2.4% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
計算期間 | 第55期計算期間 自 平成30年 7月10日 至 平成30年 8月 8日 | 第56期計算期間 自 平成30年 8月 9日 至 平成30年 9月10日 | 第57期計算期間 自 平成30年 9月11日 至 平成30年10月 9日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 70円 | 70円 | 70円 |
期末純資産総額 | 3,180,682,708円 | 2,847,659,993円 | 2,927,306,681円 |
期末受益権口数 | 4,773,383,180口 | 4,524,469,214口 | 4,486,265,404口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 6,663円 | 6,294円 | 6,525円 |
期中騰落率 | 5.6% | △4.5% | 4.8% |