各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)

計算期間	第124期計算期間 自 2021年 4月 9日 至 2021年 5月10日	第125期計算期間 自 2021年 5月11日 至 2021年 6月 8日	第126期計算期間 自 2021年 6月 9日 至 2021年 7月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	50円	50円	50円
期末純資産総額	858,829,004円	848,558,337円	820,103,495円
期末受益権口数	1,455,965,026口	1,427,984,128口	1,416,770,142口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,899円	5,942円	5,789円
期中騰落率	0.9%	1.6%	△1.7%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)

計算期間	第124期計算期間 自 2021年 4月 9日 至 2021年 5月10日	第125期計算期間 自 2021年 5月11日 至 2021年 6月 8日	第126期計算期間 自 2021年 6月 9日 至 2021年 7月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	25円	25円	25円
期末純資産総額	9,880,843,519円	10,017,434,913円	9,575,256,319円
期末受益権口数	65,527,876,169口	64,716,945,265口	64,163,314,754口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,508円	1,548円	1,492円
期中騰落率	5.5%	4.3%	△2.0%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)

計算期間	第124期計算期間 自 2021年 4月 9日 至 2021年 5月10日	第125期計算期間 自 2021年 5月11日 至 2021年 6月 8日	第126期計算期間 自 2021年 6月 9日 至 2021年 7月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	40円	40円	40円
期末純資産総額	738,595,086円	730,380,325円	704,492,090円
期末受益権口数	2,182,875,841口	2,116,288,452口	2,125,056,589口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,384円	3,451円	3,315円
期中騰落率	3.5%	3.2%	△2.8%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)

計算期間	第124期計算期間 自 2021年 4月 9日 至 2021年 5月10日	第125期計算期間 自 2021年 5月11日 至 2021年 6月 8日	第126期計算期間 自 2021年 6月 9日 至 2021年 7月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	50円	50円	50円
期末純資産総額	2,267,045,930円	2,234,567,303円	2,224,096,931円
期末受益権口数	3,341,158,689口	3,299,550,050口	3,301,191,370口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,785円	6,772円	6,737円
期中騰落率	△0.1%	0.5%	0.2%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)

計算期間	第115期計算期間 自 2021年 4月 9日 至 2021年 5月10日	第116期計算期間 自 2021年 5月11日 至 2021年 6月 8日	第117期計算期間 自 2021年 6月 9日 至 2021年 7月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	40円	40円	40円
期末純資産総額	28,180,713,858円	27,314,867,240円	26,118,407,255円
期末受益権口数	79,446,085,961口	77,996,253,465口	77,296,699,603口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,547円	3,502円	3,379円
期中騰落率	2.0%	△0.1%	△2.4%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)

計算期間	第115期計算期間 自 2021年 4月 9日 至 2021年 5月10日	第116期計算期間 自 2021年 5月11日 至 2021年 6月 8日	第117期計算期間 自 2021年 6月 9日 至 2021年 7月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	30円	30円	30円
期末純資産総額	25,592,266,963円	24,257,589,694円	24,051,000,609円
期末受益権口数	143,680,079,308口	141,260,351,106口	139,761,609,256口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,781円	1,717円	1,721円
期中騰落率	0.2%	△1.9%	2.0%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)

計算期間	第88期計算期間 自 2021年 4月 9日 至 2021年 5月10日	第89期計算期間 自 2021年 5月11日 至 2021年 6月 8日	第90期計算期間 自 2021年 6月 9日 至 2021年 7月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	70円	70円	70円
期末純資産総額	11,718,415,648円	11,408,013,303円	11,198,389,402円
期末受益権口数	22,731,712,905口	22,158,600,078口	21,776,567,018口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,155円	5,148円	5,142円
期中騰落率	△1.0%	1.2%	1.2%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)

計算期間	第88期計算期間 自 2021年 4月 9日 至 2021年 5月10日	第89期計算期間 自 2021年 5月11日 至 2021年 6月 8日	第90期計算期間 自 2021年 6月 9日 至 2021年 7月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	70円	70円	70円
期末純資産総額	2,030,042,253円	2,128,034,654円	2,112,367,309円
期末受益権口数	4,030,723,029口	4,204,938,440口	4,193,396,683口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,036円	5,061円	5,037円
期中騰落率	0.7%	1.9%	0.9%