臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/01/20 9:02
- 【資料】
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提出理由
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
計算期間 | 第142期計算期間 自 2022年10月12日 至 2022年11月 8日 | 第143期計算期間 自 2022年11月 9日 至 2022年12月 8日 | 第144期計算期間 自 2022年12月 9日 至 2023年 1月10日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 25円 | 25円 | 25円 |
期末純資産総額 | 499,446,309円 | 505,257,840円 | 501,665,018円 |
期末受益権口数 | 1,042,450,592口 | 1,043,558,909口 | 1,051,044,068口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,791円 | 4,842円 | 4,773円 |
期中騰落率 | 5.9% | 1.6% | △0.9% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
計算期間 | 第142期計算期間 自 2022年10月12日 至 2022年11月 8日 | 第143期計算期間 自 2022年11月 9日 至 2022年12月 8日 | 第144期計算期間 自 2022年12月 9日 至 2023年 1月10日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 15円 | 15円 | 15円 |
期末純資産総額 | 8,185,128,466円 | 7,715,594,380円 | 7,331,799,485円 |
期末受益権口数 | 51,295,636,713口 | 51,040,641,040口 | 50,771,916,116口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 1,596円 | 1,512円 | 1,444円 |
期中騰落率 | 5.9% | △4.3% | △3.5% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)
計算期間 | 第142期計算期間 自 2022年10月12日 至 2022年11月 8日 | 第143期計算期間 自 2022年11月 9日 至 2022年12月 8日 | 第144期計算期間 自 2022年12月 9日 至 2023年 1月10日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 20円 | 20円 | 20円 |
期末純資産総額 | 524,848,460円 | 502,880,930円 | 484,022,664円 |
期末受益権口数 | 1,759,671,072口 | 1,723,262,691口 | 1,696,108,053口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 2,983円 | 2,918円 | 2,854円 |
期中騰落率 | 5.7% | △1.5% | △1.5% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
計算期間 | 第142期計算期間 自 2022年10月12日 至 2022年11月 8日 | 第143期計算期間 自 2022年11月 9日 至 2022年12月 8日 | 第144期計算期間 自 2022年12月 9日 至 2023年 1月10日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 25円 | 25円 | 25円 |
期末純資産総額 | 1,439,964,330円 | 1,446,965,138円 | 1,409,746,615円 |
期末受益権口数 | 2,834,805,416口 | 2,766,362,491口 | 2,699,697,949口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,080円 | 5,231円 | 5,222円 |
期中騰落率 | 2.3% | 3.5% | 0.3% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
計算期間 | 第133期計算期間 自 2022年10月12日 至 2022年11月 8日 | 第134期計算期間 自 2022年11月 9日 至 2022年12月 8日 | 第135期計算期間 自 2022年12月 9日 至 2023年 1月10日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 20円 | 20円 | 20円 |
期末純資産総額 | 17,954,578,578円 | 17,670,934,143円 | 17,232,495,748円 |
期末受益権口数 | 65,182,843,638口 | 64,549,489,626口 | 63,505,391,173口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 2,754円 | 2,738円 | 2,714円 |
期中騰落率 | 6.0% | 0.1% | △0.1% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
計算期間 | 第133期計算期間 自 2022年10月12日 至 2022年11月 8日 | 第134期計算期間 自 2022年11月 9日 至 2022年12月 8日 | 第135期計算期間 自 2022年12月 9日 至 2023年 1月10日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 5円 | 5円 | 5円 |
期末純資産総額 | 11,739,703,460円 | 11,406,325,984円 | 10,893,367,071円 |
期末受益権口数 | 105,389,470,862口 | 103,670,536,124口 | 101,669,014,550口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 1,114円 | 1,100円 | 1,071円 |
期中騰落率 | 7.8% | △0.8% | △2.2% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
計算期間 | 第106期計算期間 自 2022年10月12日 至 2022年11月 8日 | 第107期計算期間 自 2022年11月 9日 至 2022年12月 8日 | 第108期計算期間 自 2022年12月 9日 至 2023年 1月10日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 35円 | 35円 | 35円 |
期末純資産総額 | 8,912,624,445円 | 8,468,042,796円 | 8,128,359,942円 |
期末受益権口数 | 18,741,509,333口 | 18,510,962,287口 | 18,414,946,400口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,756円 | 4,575円 | 4,414円 |
期中騰落率 | 3.1% | △3.1% | △2.8% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
計算期間 | 第106期計算期間 自 2022年10月12日 至 2022年11月 8日 | 第107期計算期間 自 2022年11月 9日 至 2022年12月 8日 | 第108期計算期間 自 2022年12月 9日 至 2023年 1月10日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 40円 | 40円 | 40円 |
期末純資産総額 | 1,990,252,706円 | 1,935,606,525円 | 1,904,774,915円 |
期末受益権口数 | 3,864,743,551口 | 3,935,170,705口 | 3,879,143,892口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,150円 | 4,919円 | 4,910円 |
期中騰落率 | 6.3% | △3.7% | 0.6% |