信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)

計算期間	第113計算期間 自 令和 2年 8月21日 至 令和 2年 9月23日	第114計算期間 自 令和 2年 9月24日 至 令和 2年10月20日	第115計算期間 自 令和 2年10月21日 至 令和 2年11月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	11,501,948,186円	11,433,928,104円	11,577,002,316円
期末受益権口数	12,140,454,067口	12,042,930,849口	11,965,826,954口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,474円	9,494円	9,675円
期中騰落率	△1.26%	0.47%	2.16%

PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型)

計算期間	第113計算期間 自 令和 2年 8月21日 至 令和 2年 9月23日	第114計算期間 自 令和 2年 9月24日 至 令和 2年10月20日	第115計算期間 自 令和 2年10月21日 至 令和 2年11月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	1,109,064,930円	1,114,228,145円	1,100,466,781円
期末受益権口数	1,102,831,246口	1,100,034,105口	1,080,133,305口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,057円	10,129円	10,188円
期中騰落率	△1.91%	1.01%	0.87%