臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/06/30 9:05
【資料】
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提出理由

ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)の信託財産の計算期間末日が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来


期 別第109期
計算期間2020年 3月11日から
2020年 4月10日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)15
期末純資産総額541,374,414
期末受益権口数601,596,740
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,999
期中騰落率(収益分配金込み)△3.55%

期 別第110期
計算期間2020年 4月11日から
2020年 5月11日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)15
期末純資産総額572,063,139
期末受益権口数626,584,621
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,130
期中騰落率(収益分配金込み)1.62%

期 別第111期
計算期間2020年 5月12日から
2020年 6月10日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)15
期末純資産総額564,357,653
期末受益権口数601,429,816
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,384
期中騰落率(収益分配金込み)2.95%