臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/06/30 9:05
- 【資料】
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提出理由
ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)の信託財産の計算期間末日が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
期 別 | 第109期 | |
計算期間 | 2020年 3月11日から 2020年 4月10日まで | |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 15 | 円 |
期末純資産総額 | 541,374,414 | 円 |
期末受益権口数 | 601,596,740 | 口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,999 | 円 |
期中騰落率(収益分配金込み) | △3.55 | % |
期 別 | 第110期 | |
計算期間 | 2020年 4月11日から 2020年 5月11日まで | |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 15 | 円 |
期末純資産総額 | 572,063,139 | 円 |
期末受益権口数 | 626,584,621 | 口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,130 | 円 |
期中騰落率(収益分配金込み) | 1.62 | % |
期 別 | 第111期 | |
計算期間 | 2020年 5月12日から 2020年 6月10日まで | |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 15 | 円 |
期末純資産総額 | 564,357,653 | 円 |
期末受益権口数 | 601,429,816 | 口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,384 | 円 |
期中騰落率(収益分配金込み) | 2.95 | % |