Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
追加型証券投資信託「大和マイクロファイナンス・ファンド」(以下「当ファンド」といいます。)につき、信託終了(繰上償還)を決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に従い、本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
イ.信託の終了の年月日
2020年12月23日
 
ロ.信託の終了に係る決定に至った理由
主要投資対象である外国投資証券「DWMマイクロファイナンスファンドJ-クラスJ」において、純資産総額が少額のなか運用を継続しておりましたが、金利の低下によりリスク対比の収益の獲得が困難となることから、繰上償還することが受益者の利益に資するものと、外国投資証券を発行する投資法人が判断しました。
主要投資対象である外国投資証券が償還となることが決定したことに伴い、投資信託約款第41条第2項の規定「主要投資対象とする外国投資証券が存続しないこととなる場合」に該当するため、信託を終了(繰上償還)いたします。
 
ハ.法令に基づき信託の終了に係る決定に関する情報を発行者の発行する特定有価証券の所有者に対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
該当事項はありません。
当ファンドの知れている受益者に対して、繰上償還に関する情報を記載した書面を交付します。委託会社のホームページ(https://www.tokiomarineam.co.jp/)に、当ファンドの繰上償還に関するお知らせを掲載します。