有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)

【提出】
2016/03/10 9:34
【資料】
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【項目】
62項目
野村マネーインベストメント マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(平成27年12月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン39,394,494
地方債証券10,018,966
現先取引勘定50,021,000
未収利息2,430
流動資産合計99,436,890
資産合計99,436,890
負債の部
流動負債
流動負債合計-
負債合計-
純資産の部
元本等
元本98,920,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)516,890
元本等合計99,436,890
純資産合計99,436,890
負債純資産合計99,436,890

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法地方債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他現先取引
現先取引の会計処理については、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成20年3月10日)の規定によっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年12月17日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額1.0052円
(10,000口当たり純資産額)(10,052円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成27年 6月18日
至 平成27年12月17日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成27年12月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
地方債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成27年12月17日現在
期首平成27年 6月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額92,970,780円
同期中における追加設定元本額11,043,748円
同期中における一部解約元本額5,094,528円
期末元本額98,920,000円
期末元本額の内訳*
北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-099,949,259円
野村ワールドリート通貨選択型ファンド(円コース)486,013円
野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)1,794,269円
野村ワールドリート通貨選択型ファンド(豪ドルコース)1,893,950円
野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)64,693,083円
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり9,952,230円
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし9,952,230円
野村リサーチ・アクティブ・オープン ハイブリッド型P(適格機関投資家専用)198,966円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成27年12月17日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(平成27年12月17日現在)

(単位:円)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
地方債証券日本円大阪府 公募(5年)第73回10,000,00010,018,966
小計銘柄数:110,000,00010,018,966
組入時価比率:10.1%100.0%
合計10,018,966

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。