臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/03/02 9:02
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間第117計算期間
(2020年11月19日～2020年12月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額1,892,875,767円
期末受益権口数2,662,937,677口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,108円
期中騰落率3.58%

計算期間第118計算期間
(2020年12月19日～2021年 1月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額1,924,222,689円
期末受益権口数2,717,219,160口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,082円
期中騰落率0.20%

計算期間第119計算期間
(2021年 1月19日～2021年 2月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額1,808,883,957円
期末受益権口数2,545,727,686口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,106円
期中騰落率0.90%


野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間第117計算期間
(2020年11月19日～2020年12月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額2,436,024,119円
期末受益権口数5,986,404,357口
期末1万口当り純資産額(分配後)4,069円
期中騰落率7.46%

計算期間第118計算期間
(2020年12月19日～2021年 1月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額2,365,605,539円
期末受益権口数5,887,259,304口
期末1万口当り純資産額(分配後)4,018円
期中騰落率△1.01%

計算期間第119計算期間
(2021年 1月19日～2021年 2月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額2,413,027,355円
期末受益権口数5,827,463,139口
期末1万口当り純資産額(分配後)4,141円
期中騰落率3.31%


野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間第117計算期間
(2020年11月19日～2020年12月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額3,608,058,316円
期末受益権口数5,427,519,714口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,648円
期中騰落率3.18%

計算期間第118計算期間
(2020年12月19日～2021年 1月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額3,599,012,872円
期末受益権口数5,365,414,356口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,708円
期中騰落率1.50%

計算期間第119計算期間
(2021年 1月19日～2021年 2月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額3,681,692,801円
期末受益権口数5,325,762,750口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,913円
期中騰落率3.65%


野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間第79計算期間
(2020年11月19日～2020年12月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額312,197,387円
期末受益権口数340,390,133口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,172円
期中騰落率2.56%

計算期間第80計算期間
(2020年12月19日～2021年 1月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額314,628,499円
期末受益権口数340,961,899口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,228円
期中騰落率1.05%

計算期間第81計算期間
(2021年 1月19日～2021年 2月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額322,803,410円
期末受益権口数341,455,719口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,454円
期中騰落率2.88%