臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/11/29 9:15
【資料】
PDFをみる

提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

フォーシーズン

計算期間自 2019年 8月16日
至 2019年 9月17日
1万口当り収益分配金20円
期末純資産総額(分配落ち)2,584,098,042円
期末受益権総口数4,251,890,275口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)6,078円
期中騰落率△0.31%

計算期間自 2019年 9月18日
至 2019年10月15日
1万口当り収益分配金20円
期末純資産総額(分配落ち)2,524,265,520円
期末受益権総口数4,188,114,325口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)6,027円
期中騰落率△0.51%

計算期間自 2019年10月16日
至 2019年11月15日
1万口当り収益分配金20円
期末純資産総額(分配落ち)2,460,898,247円
期末受益権総口数4,106,072,862口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)5,993円
期中騰落率△0.23%