有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 |
(単位:円) |
種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
投資信託受益証券 | GDAAストラテジーファンド クラスC | 15,741,694,610 | 10,339,145,019 | |
日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け) | 10,305,518,563 | 10,377,657,192 | ||
合計 | 26,047,213,173 | 20,716,802,211 |
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。