(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	GDAAストラテジーファンド クラスC	6,435,406,525	1,636,523,879
	日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け)	1,600,361,213	1,608,843,127
合計		8,035,767,738	3,245,367,006

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。