「ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース
期別・計算期間	第179計算期間 (2019年2月16日から 2019年3月15日まで)	第180計算期間 (2019年3月16日から 2019年4月15日まで)	第181計算期間 (2019年4月16日から 2019年5月15日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	20円	20円	20円
期末純資産総額	137,045,987円	138,289,510円	136,950,182円
期末受益権口数	185,618,483口	185,888,139口	185,959,510口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,383円	7,439円	7,365円
期中騰落率	0.56%	1.03%	△0.73%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。