「ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース
期別・計算期間	第209計算期間 (2021年8月17日から 2021年9月15日まで)	第210計算期間 (2021年9月16日から 2021年10月15日まで)	第211計算期間 (2021年10月16日から 2021年11月15日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	5円	5円	5円
期末純資産総額	112,923,383円	108,091,116円	107,502,701円
期末受益権口数	147,292,733口	145,347,798口	145,163,653口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,667円	7,437円	7,406円
期中騰落率	1.25%	△2.93%	△0.35%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。