「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース
期別・計算期間	第107計算期間 (2020年2月11日から 2020年3月10日まで)	第108計算期間 (2020年3月11日から 2020年4月10日まで)	第109計算期間 (2020年4月11日から 2020年5月11日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	30円	30円	30円
期末純資産総額	21,808,508,520円	20,415,416,761円	19,226,179,549円
期末受益権口数	29,219,826,733口	29,416,310,427口	29,325,835,257口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,464円	6,940円	6,556円
期中騰落率	△8.88%	△6.62%	△5.10%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。