臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/11/27 9:12
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

計算期間第101計算期間
(2019年 8月20日～2019年 9月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)150円
期末純資産総額6,330,347,412円
期末受益権口数3,653,873,431口
期末1万口当り純資産額(分配後)17,325円
期中騰落率3.07%

計算期間第102計算期間
(2019年 9月18日～2019年10月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)150円
期末純資産総額8,062,653,028円
期末受益権口数4,707,606,938口
期末1万口当り純資産額(分配後)17,127円
期中騰落率△0.28%

計算期間第103計算期間
(2019年10月18日～2019年11月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)150円
期末純資産総額9,455,925,900円
期末受益権口数5,327,786,663口
期末1万口当り純資産額(分配後)17,748円
期中騰落率4.50%


野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間第101計算期間
(2019年 8月20日～2019年 9月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額2,186,640,427円
期末受益権口数1,613,992,331口
期末1万口当り純資産額(分配後)13,548円
期中騰落率6.43%

計算期間第102計算期間
(2019年 9月18日～2019年10月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額2,128,711,161円
期末受益権口数1,604,456,809口
期末1万口当り純資産額(分配後)13,267円
期中騰落率△1.71%

計算期間第103計算期間
(2019年10月18日～2019年11月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額2,175,528,652円
期末受益権口数1,559,850,759口
期末1万口当り純資産額(分配後)13,947円
期中騰落率5.50%


野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間第101計算期間
(2019年 8月20日～2019年 9月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額31,692,672,872円
期末受益権口数24,605,280,161口
期末1万口当り純資産額(分配後)12,880円
期中騰落率6.04%

計算期間第102計算期間
(2019年 9月18日～2019年10月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額30,823,736,206円
期末受益権口数24,004,573,126口
期末1万口当り純資産額(分配後)12,841円
期中騰落率0.09%

計算期間第103計算期間
(2019年10月18日～2019年11月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額31,148,773,937円
期末受益権口数23,088,749,375口
期末1万口当り純資産額(分配後)13,491円
期中騰落率5.45%


野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

計算期間第64計算期間
(2019年 8月20日～2019年 9月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額4,027,943,563円
期末受益権口数2,425,275,078口
期末1万口当り純資産額(分配後)16,608円
期中騰落率5.20%

計算期間第65計算期間
(2019年 9月18日～2019年10月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額3,982,762,025円
期末受益権口数2,383,871,074口
期末1万口当り純資産額(分配後)16,707円
期中騰落率0.66%

計算期間第66計算期間
(2019年10月18日～2019年11月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額4,027,416,624円
期末受益権口数2,304,048,883口
期末1万口当り純資産額(分配後)17,480円
期中騰落率4.69%