信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第107計算期間 自 令和 2年 3月24日 至 令和 2年 4月20日	第108計算期間 自 令和 2年 4月21日 至 令和 2年 5月20日	第109計算期間 自 令和 2年 5月21日 至 令和 2年 6月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	5,872,355,858円	6,164,027,908円	6,588,448,640円
期末受益権口数	9,363,301,990口	9,285,014,198口	9,126,405,147口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,272円	6,639円	7,219円
期中騰落率	11.41%	6.09%	8.96%

PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)

計算期間	第107計算期間 自 令和 2年 3月24日 至 令和 2年 4月20日	第108計算期間 自 令和 2年 4月21日 至 令和 2年 5月20日	第109計算期間 自 令和 2年 5月21日 至 令和 2年 6月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	132,286,470円	123,919,598円	136,095,520円
期末受益権口数	408,316,359口	406,216,359口	401,616,359口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,240円	3,051円	3,389円
期中騰落率	△4.03%	△5.21%	11.73%

PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型)

計算期間	第85計算期間 自 令和 2年 3月24日 至 令和 2年 4月20日	第86計算期間 自 令和 2年 4月21日 至 令和 2年 5月20日	第87計算期間 自 令和 2年 5月21日 至 令和 2年 6月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	4,689,787,413円	4,844,037,075円	5,130,977,373円
期末受益権口数	9,490,375,059口	9,412,550,501口	9,210,354,015口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,942円	5,146円	5,571円
期中騰落率	2.54%	5.13%	9.23%

PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)

計算期間	第80計算期間 自 令和 2年 3月24日 至 令和 2年 4月20日	第81計算期間 自 令和 2年 4月21日 至 令和 2年 5月20日	第82計算期間 自 令和 2年 5月21日 至 令和 2年 6月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円	35円	35円
期末純資産総額	3,599,752,470円	3,666,391,261円	3,845,386,839円
期末受益権口数	5,978,066,617口	5,890,387,678口	5,787,468,612口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,022円	6,224円	6,644円
期中騰落率	4.00%	3.93%	7.31%