信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)

計算期間	第107計算期間 自 令和 2年 4月21日 至 令和 2年 5月18日	第108計算期間 自 令和 2年 5月19日 至 令和 2年 6月18日	第109計算期間 自 令和 2年 6月19日 至 令和 2年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	10円	10円
期末純資産総額	587,148,099円	634,781,389円	644,550,726円
期末受益権口数	883,206,159口	883,749,152口	875,089,255口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,648円	7,183円	7,366円
期中騰落率	△5.79%	8.19%	2.68%

ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第83計算期間 自 令和 2年 4月21日 至 令和 2年 5月18日	第84計算期間 自 令和 2年 5月19日 至 令和 2年 6月18日	第85計算期間 自 令和 2年 6月19日 至 令和 2年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	30円	30円
期末純資産総額	274,437,976円	295,555,113円	302,582,520円
期末受益権口数	390,948,123口	389,822,796口	390,239,175口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,020円	7,582円	7,754円
期中騰落率	△5.97%	8.43%	2.66%

ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第107計算期間 自 令和 2年 4月21日 至 令和 2年 5月18日	第108計算期間 自 令和 2年 5月19日 至 令和 2年 6月18日	第109計算期間 自 令和 2年 6月19日 至 令和 2年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	15円	15円
期末純資産総額	432,623,981円	495,576,562円	512,962,820円
期末受益権口数	946,600,898口	941,057,337口	939,030,280口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,570円	5,266円	5,463円
期中騰落率	△5.05%	15.55%	4.02%

ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)

計算期間	第107計算期間 自 令和 2年 4月21日 至 令和 2年 5月18日	第108計算期間 自 令和 2年 5月19日 至 令和 2年 6月18日	第109計算期間 自 令和 2年 6月19日 至 令和 2年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	10円	10円
期末純資産総額	728,811,409円	864,292,841円	861,314,475円
期末受益権口数	3,755,182,139口	3,750,685,126口	3,731,058,653口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,941円	2,304円	2,308円
期中騰落率	△14.58%	19.21%	0.60%

ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)

計算期間	第83計算期間 自 令和 2年 4月21日 至 令和 2年 5月18日	第84計算期間 自 令和 2年 5月19日 至 令和 2年 6月18日	第85計算期間 自 令和 2年 6月19日 至 令和 2年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円	40円	40円
期末純資産総額	50,835,461円	59,295,786円	61,140,871円
期末受益権口数	111,319,187口	112,642,914口	114,877,383口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,567円	5,264円	5,322円
期中騰落率	△5.08%	16.13%	1.86%

ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)

計算期間	第83計算期間 自 令和 2年 4月21日 至 令和 2年 5月18日	第84計算期間 自 令和 2年 5月19日 至 令和 2年 6月18日	第85計算期間 自 令和 2年 6月19日 至 令和 2年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円	35円	35円
期末純資産総額	26,278,425円	28,950,150円	29,627,004円
期末受益権口数	67,531,791口	68,151,361口	68,236,232口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,891円	4,248円	4,342円
期中騰落率	△5.51%	10.07%	3.03%

ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)

計算期間	第107計算期間 自 令和 2年 4月21日 至 令和 2年 5月18日	第108計算期間 自 令和 2年 5月19日 至 令和 2年 6月18日	第109計算期間 自 令和 2年 6月19日 至 令和 2年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	15円	15円
期末純資産総額	157,365,995円	183,683,993円	189,807,197円
期末受益権口数	558,012,706口	557,801,795口	559,384,959口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,820円	3,293円	3,393円
期中騰落率	△7.95%	17.30%	3.49%