有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月2日-平成27年11月30日)

【提出】
2016/02/22 9:08
【資料】
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【項目】
48項目
(1) 【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度
(平成26年3月31日)
当事業年度
(平成27年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金15,18631,438
有価証券15,0034,878
前払費用157139
未収委託者報酬8,26510,295
未収収益103110
繰延税金資産674585
その他15153
流動資産計39,40647,600
固定資産
有形固定資産※1252※1255
建物2321
器具備品228234
無形固定資産2,9912,759
ソフトウェア2,9102,758
ソフトウェア仮勘定681
電話加入権11-
投資その他の資産15,07712,979
投資有価証券8,3386,667
関係会社株式5,1415,129
出資金129124
長期差入保証金997996
投資不動産※1398※1-
その他7460
貸倒引当金△3-
固定資産計18,32015,995
資産合計57,72763,596

(単位:百万円)
前事業年度
(平成26年3月31日)
当事業年度
(平成27年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金5364
未払金8,9989,172
未払収益分配金75
未払償還金7772
未払手数料4,2774,965
その他未払金※24,635※24,127
未払費用3,4634,162
未払法人税等1,5301,133
未払消費税等5301,429
賞与引当金9551,092
その他1747
流動負債計15,53417,801
固定負債
退職給付引当金1,9592,072
役員退職慰労引当金80101
繰延税金負債1,7891,745
その他32
固定負債計3,8323,920
負債合計19,36621,722
純資産の部
株主資本
資本金15,17415,174
資本剰余金
資本準備金11,49511,495
資本剰余金合計11,49511,495
利益剰余金
利益準備金374374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金10,82114,126
利益剰余金合計11,19614,501
株主資本合計37,86641,171
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金494702
評価・換算差額等合計494702
純資産合計38,36041,873
負債・純資産合計57,72763,596