臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/07/31 9:05
【資料】
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提出理由


「水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)

計算期間第107計算期間
自 2020年 4月21日
至 2020年 5月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額1,010,043,501円
期末受益権口数2,316,865,550口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,360円
期中騰落率3.6%

計算期間第108計算期間
自 2020年 5月21日
至 2020年 6月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額1,035,967,497円
期末受益権口数2,307,889,711口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,489円
期中騰落率3.4%

計算期間第109計算期間
自 2020年 6月23日
至 2020年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額1,054,873,557円
期末受益権口数2,299,048,689口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,588円
期中騰落率2.7%