臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/12/03 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村アジアREITファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第98計算期間
(2019年 8月23日～2019年 9月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額 | 758,907,036円 |
| 期末受益権口数 | 399,964,075口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 18,974円 |
| 期中騰落率 | 2.28% |
| 計算期間 | 第99計算期間
(2019年 9月25日～2019年10月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額 | 788,362,746円 |
| 期末受益権口数 | 401,521,090口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 19,634円 |
| 期中騰落率 | 4.27% |
| 計算期間 | 第100計算期間
(2019年10月24日～2019年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額 | 751,180,659円 |
| 期末受益権口数 | 391,903,676口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 19,167円 |
| 期中騰落率 | △1.61% |
