臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/03/04 9:04
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村アジアREITファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第113計算期間
(2020年11月25日～2020年12月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額 | 472,690,072円 |
| 期末受益権口数 | 326,465,142口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 14,479円 |
| 期中騰落率 | 2.02% |
| 計算期間 | 第114計算期間
(2020年12月23日～2021年 1月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額 | 482,866,202円 |
| 期末受益権口数 | 321,249,765口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 15,031円 |
| 期中騰落率 | 4.85% |
| 計算期間 | 第115計算期間
(2021年 1月23日～2021年 2月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額 | 497,609,466円 |
| 期末受益権口数 | 320,582,777口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 15,522円 |
| 期中騰落率 | 4.26% |
