臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/01/19 9:44
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)
期別第112計算期間
計算期間2020年10月6日~2020年11月4日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)405,347,224円
期末受益権口数537,484,387口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,542円
期中騰落率△0.43%
期別第113計算期間
計算期間2020年11月5日~2020年12月3日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)416,531,876円
期末受益権口数532,036,957口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,829円
期中騰落率4.20%
期別第114計算期間
計算期間2020年12月4日~2021年1月4日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)423,127,950円
期末受益権口数529,873,254口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,985円
期中騰落率2.38%
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
期別第112計算期間
計算期間2020年10月6日~2020年11月4日
1万口当たり収益分配金25.00円
期末純資産総額(分配落)2,137,541,710円
期末受益権口数8,557,134,832口
期末1万口当たり純資産額(分配落)2,498円
期中騰落率△2.89%
期別第113計算期間
計算期間2020年11月5日~2020年12月3日
1万口当たり収益分配金25.00円
期末純資産総額(分配落)2,388,676,150円
期末受益権口数8,456,721,673口
期末1万口当たり純資産額(分配落)2,825円
期中騰落率14.09%
期別第114計算期間
計算期間2020年12月4日~2021年1月4日
1万口当たり収益分配金25.00円
期末純資産総額(分配落)2,383,744,761円
期末受益権口数8,340,175,282口
期末1万口当たり純資産額(分配落)2,858円
期中騰落率2.05%
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型)
期別第112計算期間
計算期間2020年10月6日~2020年11月4日
1万口当たり収益分配金90.00円
期末純資産総額(分配落)1,640,159,944円
期末受益権口数2,382,583,927口
期末1万口当たり純資産額(分配落)6,884円
期中騰落率△0.16%
期別第113計算期間
計算期間2020年11月5日~2020年12月3日
1万口当たり収益分配金90.00円
期末純資産総額(分配落)1,531,354,285円
期末受益権口数2,117,501,802口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,232円
期中騰落率6.36%
期別第114計算期間
計算期間2020年12月4日~2021年1月4日
1万口当たり収益分配金90.00円
期末純資産総額(分配落)1,523,110,273円
期末受益権口数2,090,890,447口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,285円
期中騰落率1.98%