米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成30年10月24日にファンドは第87期計算期間を終了しました。
平成30年11月26日にファンドは第88期計算期間を終了しました。
平成30年12月25日にファンドは第89期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)

計算期間	第87計算期間 自 平成30年 9月26日 至 平成30年10月24日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	4,060,300,239円
期末受益権口数	4,092,022,708口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,922円
期中騰落率	△9.86%

計算期間	第88計算期間 自 平成30年10月25日 至 平成30年11月26日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	4,197,498,669円
期末受益権口数	4,224,690,798口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,936円
期中騰落率	0.24%

計算期間	第89計算期間 自 平成30年11月27日 至 平成30年12月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	3,551,301,430円
期末受益権口数	4,213,037,039口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,429円
期中騰落率	△15.07%