臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/06/10 9:11
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

スイス・グローバル・リーダー・ファンド

計算期間第32期計算期間 2019年3月5日~2019年6月4日
1万口当たりの収益分配金0円
期末純資産総額14,309,098,745円
期末受益権口数14,386,336,009口
期末基準価額(収益分配後)9,946円
期中騰落率(収益分配金込み)2.67%(小数点第3位四捨五入)