ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

スイス・グローバル・リーダー・ファンド

計算期間	第37期計算期間 2020年6月5日～2020年9月4日
1万口当たりの収益分配金	600円
期末純資産総額	12,181,789,201円
期末受益権口数	11,383,920,932口
期末基準価額(収益分配後)	10,701円
期中騰落率(収益分配金込み)	6.41%(小数点第3位四捨五入)