ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

スイス・グローバル・リーダー・ファンド

計算期間	第41期計算期間 2021年6月5日～2021年9月6日
1万口当たりの収益分配金	1,000円
期末純資産総額	16,948,216,180円
期末受益権口数	14,881,823,961口
期末基準価額(収益分配後)	11,389円
期中騰落率(収益分配金込み)	9.68%(小数点第3位四捨五入)