臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/11/24 9:02
【資料】
PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

計算期間第121計算期間
(2021年 8月13日～2021年 9月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額13,641,144,608円
期末受益権口数16,914,025,643口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,065円
期中騰落率0.93%

計算期間第122計算期間
(2021年 9月14日～2021年10月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額13,773,186,383円
期末受益権口数16,732,494,973口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,231円
期中騰落率2.68%

計算期間第123計算期間
(2021年10月13日～2021年11月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額13,687,622,018円
期末受益権口数16,526,364,629口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,282円
期中騰落率1.23%


野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

計算期間第107計算期間
(2021年 8月13日～2021年 9月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額2,016,826,338円
期末受益権口数2,365,876,810口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,525円
期中騰落率1.27%

計算期間第108計算期間
(2021年 9月14日～2021年10月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額1,991,273,258円
期末受益権口数2,354,619,179口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,457円
期中騰落率△0.45%

計算期間第109計算期間
(2021年10月13日～2021年11月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額1,953,161,543円
期末受益権口数2,305,074,652口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,473円
期中騰落率0.54%