臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/05/22 9:04
【資料】
PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

計算期間第101計算期間
(2020年 2月14日～2020年 3月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額757,367,629円
期末受益権口数857,588,517口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,831円
期中騰落率△1.46%

計算期間第102計算期間
(2020年 3月14日～2020年 4月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額704,934,856円
期末受益権口数837,042,542口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,422円
期中騰落率△4.40%

計算期間第103計算期間
(2020年 4月14日～2020年 5月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額700,790,838円
期末受益権口数830,080,246口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,442円
期中騰落率0.47%


野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

計算期間第101計算期間
(2020年 2月14日～2020年 3月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額63,150,805,369円
期末受益権口数92,666,879,126口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,815円
期中騰落率△5.80%

計算期間第102計算期間
(2020年 3月14日～2020年 4月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額61,122,935,837円
期末受益権口数90,784,337,891口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,733円
期中騰落率△0.47%

計算期間第103計算期間
(2020年 4月14日～2020年 5月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額59,508,326,349円
期末受益権口数89,224,719,568口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,669円
期中騰落率△0.21%