臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/02/28 10:06
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

エマージング・プラス・円戦略コース

計算期間自 平成28年11月11日
至 平成28年12月12日
1万口当り収益分配金30円
期末純資産総額(分配落ち)4,180,372,766円
期末受益権総口数6,630,624,353口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)6,305円
期中騰落率1.44%

計算期間自 平成28年12月13日
至 平成29年 1月10日
1万口当り収益分配金30円
期末純資産総額(分配落ち)4,127,610,698円
期末受益権総口数6,491,264,680口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)6,359円
期中騰落率1.33%

計算期間自 平成29年 1月11日
至 平成29年 2月10日
1万口当り収益分配金30円
期末純資産総額(分配落ち)4,015,851,487円
期末受益権総口数6,199,640,217口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)6,478円
期中騰落率2.34%


エマージング・プラス・成長戦略コース

計算期間自 平成28年11月11日
至 平成28年12月12日
1万口当り収益分配金50円
期末純資産総額(分配落ち)16,921,534,141円
期末受益権総口数32,906,320,087口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)5,142円
期中騰落率9.86%

計算期間自 平成28年12月13日
至 平成29年 1月10日
1万口当り収益分配金50円
期末純資産総額(分配落ち)16,665,605,941円
期末受益権総口数31,367,729,891口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)5,313円
期中騰落率4.30%

計算期間自 平成29年 1月11日
至 平成29年 2月10日
1万口当り収益分配金50円
期末純資産総額(分配落ち)15,727,541,974円
期末受益権総口数29,407,070,707口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)5,348円
期中騰落率1.60%