臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/01/09 9:09
【資料】
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提出理由

LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)及びLM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

計算期間第97計算期間
自 2019年 9月21日
至 2019年10月21日
第98計算期間
自 2019年10月22日
至 2019年11月20日
第99計算期間
自 2019年11月21日
至 2019年12月20日
1万口当たり収益分配金80円80円80円
期末純資産総額253,305,477,052円253,025,314,793円252,722,780,911円
期末受益権口数338,047,313,699口336,039,737,033口336,080,120,351口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,493円7,530円7,520円
期中騰落率0.80%1.56%0.93%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。

LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

計算期間第32計算期間
自 2019年 9月21日
至 2019年10月21日
第33計算期間
自 2019年10月22日
至 2019年11月20日
第34計算期間
自 2019年11月21日
至 2019年12月20日
1万口当たり収益分配金30円30円30円
期末純資産総額190,233,444円195,633,596円204,912,416円
期末受益権口数181,523,614口183,743,683口194,867,478口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,480円10,647円10,515円
期中騰落率△0.81%1.88%△0.96%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。