LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)及びLM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

計算期間	第100計算期間 自 2019年12月21日 至 2020年 1月20日	第101計算期間 自 2020年 1月21日 至 2020年 2月20日	第102計算期間 自 2020年 2月21日 至 2020年 3月23日
1万口当たり収益分配金	80円	80円	80円
期末純資産総額	257,501,965,336円	246,601,802,410円	137,453,031,972円
期末受益権口数	336,771,575,238口	335,841,940,637口	334,503,952,326口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,646円	7,343円	4,109円
期中騰落率	2.74%	△2.92%	△42.95%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。

LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

計算期間	第35計算期間 自 2019年12月21日 至 2020年 1月20日	第36計算期間 自 2020年 1月21日 至 2020年 2月20日	第37計算期間 自 2020年 2月21日 至 2020年 3月23日
1万口当たり収益分配金	30円	30円	30円
期末純資産総額	231,613,747円	228,918,937円	152,179,724円
期末受益権口数	216,264,662口	216,699,403口	210,761,881口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,710円	10,564円	7,220円
期中騰落率	2.14%	△1.08%	△31.37%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。