ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

計算期間	第107期計算期間 2020年8月12日～2020年9月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	8,197,601,902円
期末受益権口数	15,658,499,369口
期末基準価額(収益分配後)	5,235円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.11%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第108期計算期間 2020年9月11日～2020年10月12日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	7,996,809,964円
期末受益権口数	15,514,540,993口
期末基準価額(収益分配後)	5,154円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.78%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第109期計算期間 2020年10月13日～2020年11月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	7,940,752,296円
期末受益権口数	15,255,491,874口
期末基準価額(収益分配後)	5,205円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.77%(小数点第3位四捨五入)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

計算期間	第107期計算期間 2020年8月12日～2020年9月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,451,276,958円
期末受益権口数	10,408,974,079口
期末基準価額(収益分配後)	2,355円
期中騰落率(収益分配金込み)	3.38%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第108期計算期間 2020年9月11日～2020年10月12日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,328,209,220円
期末受益権口数	10,346,808,971口
期末基準価額(収益分配後)	2,250円
期中騰落率(収益分配金込み)	△3.18%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第109期計算期間 2020年10月13日～2020年11月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,338,008,558円
期末受益権口数	10,229,422,833口
期末基準価額(収益分配後)	2,286円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.93%(小数点第3位四捨五入)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

計算期間	第107期計算期間 2020年8月12日～2020年9月10日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	2,910,060,401円
期末受益権口数	13,729,991,435口
期末基準価額(収益分配後)	2,119円
期中騰落率(収益分配金込み)	3.63%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第108期計算期間 2020年9月11日～2020年10月12日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	2,686,195,117円
期末受益権口数	13,489,570,178口
期末基準価額(収益分配後)	1,991円
期中騰落率(収益分配金込み)	△5.10%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第109期計算期間 2020年10月13日～2020年11月10日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	2,691,369,258円
期末受益権口数	13,163,125,980口
期末基準価額(収益分配後)	2,045円
期中騰落率(収益分配金込み)	3.72%(小数点第3位四捨五入)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

計算期間	第75期計算期間 2020年8月12日～2020年9月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	156,387,843円
期末受益権口数	176,083,671口
期末基準価額(収益分配後)	8,881円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.13%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第76期計算期間 2020年9月11日～2020年10月12日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	151,310,752円
期末受益権口数	173,180,545口
期末基準価額(収益分配後)	8,737円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.17%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第77期計算期間 2020年10月13日～2020年11月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	151,100,392円
期末受益権口数	173,470,290口
期末基準価額(収益分配後)	8,710円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.15%(小数点第3位四捨五入)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

計算期間	第107期計算期間 2020年8月12日～2020年9月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	257,253,814円
期末受益権口数	372,380,517口
期末基準価額(収益分配後)	6,908円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.83%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第108期計算期間 2020年9月11日～2020年10月12日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	253,806,041円
期末受益権口数	371,491,196口
期末基準価額(収益分配後)	6,832円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.67%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第109期計算期間 2020年10月13日～2020年11月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	244,675,469円
期末受益権口数	358,257,880口
期末基準価額(収益分配後)	6,830円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.41%(小数点第3位四捨五入)