臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/02/22 10:13
- 【資料】
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提出理由
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース
| 計算期間 | 第110期計算期間 2020年11月11日～2020年12月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 7,814,309,566円 |
| 期末受益権口数 | 14,894,777,312口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 5,246円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 1.56%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第111期計算期間 2020年12月11日～2021年1月12日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 7,744,258,647円 |
| 期末受益権口数 | 14,691,819,526口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 5,271円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 1.24%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第112期計算期間 2021年1月13日～2021年2月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 7,557,732,333円 |
| 期末受益権口数 | 14,401,504,084口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 5,248円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.32%(小数点第3位四捨五入) |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース
| 計算期間 | 第110期計算期間 2020年11月11日～2020年12月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 2,395,408,626円 |
| 期末受益権口数 | 10,180,315,950口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 2,353円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 4.24%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第111期計算期間 2020年12月11日～2021年1月12日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 2,272,473,125円 |
| 期末受益権口数 | 9,935,777,403口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 2,287円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △1.53%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第112期計算期間 2021年1月13日～2021年2月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 2,306,456,081円 |
| 期末受益権口数 | 9,845,398,074口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 2,343円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 3.76%(小数点第3位四捨五入) |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース
| 計算期間 | 第110期計算期間 2020年11月11日～2020年12月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 2,742,207,039円 |
| 期末受益権口数 | 12,974,388,673口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 2,114円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 4.35%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第111期計算期間 2020年12月11日～2021年1月12日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 2,493,573,954円 |
| 期末受益権口数 | 12,801,372,345口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 1,948円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △6.91%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第112期計算期間 2021年1月13日～2021年2月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 2,471,742,343円 |
| 期末受益権口数 | 12,718,522,849口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 1,943円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.77%(小数点第3位四捨五入) |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース
| 計算期間 | 第78期計算期間 2020年11月11日～2020年12月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 148,082,315円 |
| 期末受益権口数 | 170,461,086口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 8,687円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.20%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第79期計算期間 2020年12月11日～2021年1月12日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 136,776,771円 |
| 期末受益権口数 | 158,841,077口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 8,611円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △0.41%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第80期計算期間 2021年1月13日～2021年2月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 135,365,999円 |
| 期末受益権口数 | 159,109,066口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 8,508円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △0.73%(小数点第3位四捨五入) |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース
| 計算期間 | 第110期計算期間 2020年11月11日～2020年12月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 247,260,906円 |
| 期末受益権口数 | 358,785,402口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 6,892円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 1.35%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第111期計算期間 2020年12月11日～2021年1月12日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 244,415,269円 |
| 期末受益権口数 | 357,889,152口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 6,829円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △0.48%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第112期計算期間 2021年1月13日～2021年2月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 238,605,374円 |
| 期末受益権口数 | 354,345,166口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 6,734円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △0.95%(小数点第3位四捨五入) |