臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/09/23 9:05
- 【資料】
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提出理由
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
Ⅱ.【報告内容】
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) | |
| 期別 | 第105計算期間 |
| 計算期間 | 2020年6月9日～2020年7月7日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 35.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 334,110,689円 |
| 期末受益権口数 | 611,526,470口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 5,464円 |
| 期中騰落率 | △0.42% |
| 期別 | 第106計算期間 |
| 計算期間 | 2020年7月8日～2020年8月7日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 35.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 341,498,898円 |
| 期末受益権口数 | 613,114,513口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 5,570円 |
| 期中騰落率 | 2.58% |
| 期別 | 第107計算期間 |
| 計算期間 | 2020年8月8日～2020年9月7日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 35.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 316,445,704円 |
| 期末受益権口数 | 570,965,099口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 5,542円 |
| 期中騰落率 | 0.13% |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) | |
| 期別 | 第105計算期間 |
| 計算期間 | 2020年6月9日～2020年7月7日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 1,197,195,829円 |
| 期末受益権口数 | 3,689,409,623口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 3,245円 |
| 期中騰落率 | △2.24% |
| 期別 | 第106計算期間 |
| 計算期間 | 2020年7月8日～2020年8月7日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 1,228,987,580円 |
| 期末受益権口数 | 3,673,124,089口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 3,346円 |
| 期中騰落率 | 4.04% |
| 期別 | 第107計算期間 |
| 計算期間 | 2020年8月8日～2020年9月7日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 1,227,370,068円 |
| 期末受益権口数 | 3,655,698,248口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 3,357円 |
| 期中騰落率 | 1.23% |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | |
| 期別 | 第105計算期間 |
| 計算期間 | 2020年6月9日～2020年7月7日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 17,338,004,457円 |
| 期末受益権口数 | 113,767,521,753口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 1,524円 |
| 期中騰落率 | △8.64% |
| 期別 | 第106計算期間 |
| 計算期間 | 2020年7月8日～2020年8月7日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 16,786,913,239円 |
| 期末受益権口数 | 111,523,464,105口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 1,505円 |
| 期中騰落率 | 0.07% |
| 期別 | 第107計算期間 |
| 計算期間 | 2020年8月8日～2020年9月7日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 16,676,473,710円 |
| 期末受益権口数 | 109,893,866,428口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 1,518円 |
| 期中騰落率 | 2.19% |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) | |
| 期別 | 第105計算期間 |
| 計算期間 | 2020年6月9日～2020年7月7日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 60.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 4,072,736,550円 |
| 期末受益権口数 | 8,792,909,605口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 4,632円 |
| 期中騰落率 | △2.31% |
| 期別 | 第106計算期間 |
| 計算期間 | 2020年7月8日～2020年8月7日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 60.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 4,038,713,066円 |
| 期末受益権口数 | 8,751,099,859口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 4,615円 |
| 期中騰落率 | 0.93% |
| 期別 | 第107計算期間 |
| 計算期間 | 2020年8月8日～2020年9月7日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 60.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 3,947,744,196円 |
| 期末受益権口数 | 8,584,768,636口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 4,599円 |
| 期中騰落率 | 0.95% |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) | |
| 期別 | 第85計算期間 |
| 計算期間 | 2020年6月9日～2020年7月7日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 146,691,233円 |
| 期末受益権口数 | 608,360,230口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 2,411円 |
| 期中騰落率 | △3.25% |
| 期別 | 第86計算期間 |
| 計算期間 | 2020年7月8日～2020年8月7日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 139,752,767円 |
| 期末受益権口数 | 596,624,052口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 2,342円 |
| 期中騰落率 | △1.62% |
| 期別 | 第87計算期間 |
| 計算期間 | 2020年8月8日～2020年9月7日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 140,170,924円 |
| 期末受益権口数 | 597,677,758口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 2,345円 |
| 期中騰落率 | 1.41% |