信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)

計算期間	第116計算期間 自 令和 3年 4月14日 至 令和 3年 5月13日	第117計算期間 自 令和 3年 5月14日 至 令和 3年 6月14日	第118計算期間 自 令和 3年 6月15日 至 令和 3年 7月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	4,568,255,913円	4,549,934,328円	4,662,038,422円
期末受益権口数	7,187,302,326口	7,130,276,361口	7,337,982,213口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,356円	6,381円	6,353円
期中騰落率	1.20%	0.78%	△0.04%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第116計算期間 自 令和 3年 4月14日 至 令和 3年 5月13日	第117計算期間 自 令和 3年 5月14日 至 令和 3年 6月14日	第118計算期間 自 令和 3年 6月15日 至 令和 3年 7月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	1,942,777,967円	1,942,718,806円	1,924,869,252円
期末受益権口数	2,403,945,879口	2,390,698,630口	2,373,147,356口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,082円	8,126円	8,111円
期中騰落率	1.20%	1.16%	0.43%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第116計算期間 自 令和 3年 4月14日 至 令和 3年 5月13日	第117計算期間 自 令和 3年 5月14日 至 令和 3年 6月14日	第118計算期間 自 令和 3年 6月15日 至 令和 3年 7月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	1,093,380,418円	1,106,295,530円	1,057,019,538円
期末受益権口数	1,903,461,877口	1,921,622,206口	1,884,148,166口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,744円	5,757円	5,610円
期中騰落率	2.72%	0.48%	△2.29%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)

計算期間	第116計算期間 自 令和 3年 4月14日 至 令和 3年 5月13日	第117計算期間 自 令和 3年 5月14日 至 令和 3年 6月14日	第118計算期間 自 令和 3年 6月15日 至 令和 3年 7月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	14,774,776,130円	15,022,064,919円	14,551,059,172円
期末受益権口数	97,853,722,694口	96,794,677,003口	95,318,404,649口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,510円	1,552円	1,527円
期中騰落率	9.43%	3.44%	△0.96%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)

計算期間	第96計算期間 自 令和 3年 4月14日 至 令和 3年 5月13日	第97計算期間 自 令和 3年 5月14日 至 令和 3年 6月14日	第98計算期間 自 令和 3年 6月15日 至 令和 3年 7月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	790,275,694円	791,325,663円	787,375,148円
期末受益権口数	1,517,118,621口	1,494,645,886口	1,487,039,184口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,209円	5,294円	5,295円
期中騰落率	1.56%	2.39%	0.77%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)

計算期間	第96計算期間 自 令和 3年 4月14日 至 令和 3年 5月13日	第97計算期間 自 令和 3年 5月14日 至 令和 3年 6月14日	第98計算期間 自 令和 3年 6月15日 至 令和 3年 7月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	1,943,747,316円	1,947,969,398円	1,877,378,265円
期末受益権口数	7,458,235,560口	7,262,150,529口	7,173,299,071口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,606円	2,682円	2,617円
期中騰落率	△0.82%	3.87%	△1.49%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)

計算期間	第116計算期間 自 令和 3年 4月14日 至 令和 3年 5月13日	第117計算期間 自 令和 3年 5月14日 至 令和 3年 6月14日	第118計算期間 自 令和 3年 6月15日 至 令和 3年 7月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	1,158,117,110円	1,175,582,384円	1,131,128,998円
期末受益権口数	3,091,918,524口	3,072,523,444口	3,048,872,462口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,746円	3,826円	3,710円
期中騰落率	5.81%	2.66%	△2.50%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)

計算期間	第116計算期間 自 令和 3年 4月14日 至 令和 3年 5月13日	第117計算期間 自 令和 3年 5月14日 至 令和 3年 6月14日	第118計算期間 自 令和 3年 6月15日 至 令和 3年 7月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	654,381,922円	643,925,876円	621,001,068円
期末受益権口数	950,720,530口	921,696,027口	908,054,087口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,883円	6,986円	6,839円
期中騰落率	2.68%	2.07%	△1.53%