臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/10/20 9:49
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース
| 計算期間 | 第34計算期間 自 平成26年 7月 8日 至 平成26年 8月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 150円 |
| 期末純資産総額 | 1,932,546,180円 |
| 期末受益権口数 | 2,087,526,000口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,258円 |
| 期中騰落率 | △0.87% |
| 計算期間 | 第35計算期間 自 平成26年 8月 8日 至 平成26年 9月 8日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 150円 |
| 期末純資産総額 | 1,959,748,460円 |
| 期末受益権口数 | 2,066,826,000口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,482円 |
| 期中騰落率 | 4.04% |
| 計算期間 | 第36計算期間 自 平成26年 9月 9日 至 平成26年10月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 150円 |
| 期末純資産総額 | 1,816,736,176円 |
| 期末受益権口数 | 2,043,176,000口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,892円 |
| 期中騰落率 | △4.64% |
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
| 計算期間 | 第34計算期間 自 平成26年 7月 8日 至 平成26年 8月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 123円 |
| 期末純資産総額 | 2,795,759,566円 |
| 期末受益権口数 | 2,459,434,000口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,367円 |
| 期中騰落率 | △0.85% |
| 計算期間 | 第35計算期間 自 平成26年 8月 8日 至 平成26年 9月 8日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 123円 |
| 期末純資産総額 | 2,849,092,432円 |
| 期末受益権口数 | 2,433,034,000口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,710円 |
| 期中騰落率 | 4.10% |
| 計算期間 | 第36計算期間 自 平成26年 9月 9日 至 平成26年10月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 123円 |
| 期末純資産総額 | 2,672,378,719円 |
| 期末受益権口数 | 2,419,914,000口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,043円 |
| 期中騰落率 | △4.65% |
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース
| 計算期間 | 第34計算期間 自 平成26年 7月 8日 至 平成26年 8月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 78円 |
| 期末純資産総額 | 170,883,359円 |
| 期末受益権口数 | 125,772,000口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 13,587円 |
| 期中騰落率 | △0.83% |
| 計算期間 | 第35計算期間 自 平成26年 8月 8日 至 平成26年 9月 8日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 78円 |
| 期末純資産総額 | 176,874,867円 |
| 期末受益権口数 | 125,772,000口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 14,063円 |
| 期中騰落率 | 4.08% |
| 計算期間 | 第36計算期間 自 平成26年 9月 9日 至 平成26年10月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 78円 |
| 期末純資産総額 | 167,723,421円 |
| 期末受益権口数 | 125,772,000口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 13,336円 |
| 期中騰落率 | △4.61% |
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
| 計算期間 | 第34計算期間 自 平成26年 7月 8日 至 平成26年 8月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 142円 |
| 期末純資産総額 | 7,990,960,939円 |
| 期末受益権口数 | 12,255,730,000口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,520円 |
| 期中騰落率 | △2.06% |
| 計算期間 | 第35計算期間 自 平成26年 8月 8日 至 平成26年 9月 8日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 142円 |
| 期末純資産総額 | 7,963,423,712円 |
| 期末受益権口数 | 11,851,910,000口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,719円 |
| 期中騰落率 | 5.23% |
| 計算期間 | 第36計算期間 自 平成26年 9月 9日 至 平成26年10月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 142円 |
| 期末純資産総額 | 7,111,001,770円 |
| 期末受益権口数 | 11,661,730,000口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,098円 |
| 期中騰落率 | △7.13% |
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
| 計算期間 | 第34計算期間 自 平成26年 7月 8日 至 平成26年 8月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 135円 |
| 期末純資産総額 | 7,057,195,131円 |
| 期末受益権口数 | 8,772,608,000口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,045円 |
| 期中騰落率 | △2.04% |
| 計算期間 | 第35計算期間 自 平成26年 8月 8日 至 平成26年 9月 8日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 135円 |
| 期末純資産総額 | 7,199,396,272円 |
| 期末受益権口数 | 8,638,828,000口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,334円 |
| 期中騰落率 | 5.27% |
| 計算期間 | 第36計算期間 自 平成26年 9月 9日 至 平成26年10月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 135円 |
| 期末純資産総額 | 6,476,444,961円 |
| 期末受益権口数 | 8,513,048,000口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,608円 |
| 期中騰落率 | △7.09% |
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース
| 計算期間 | 第34計算期間 自 平成26年 7月 8日 至 平成26年 8月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 106円 |
| 期末純資産総額 | 510,534,501円 |
| 期末受益権口数 | 530,162,000口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,630円 |
| 期中騰落率 | △1.98% |
| 計算期間 | 第35計算期間 自 平成26年 8月 8日 至 平成26年 9月 8日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 106円 |
| 期末純資産総額 | 527,161,210円 |
| 期末受益権口数 | 525,262,000口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,036円 |
| 期中騰落率 | 5.32% |
| 計算期間 | 第36計算期間 自 平成26年 9月 9日 至 平成26年10月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 106円 |
| 期末純資産総額 | 474,936,671円 |
| 期末受益権口数 | 515,262,000口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,217円 |
| 期中騰落率 | △7.10% |