臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2015/01/20 9:25
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース

計算期間第37計算期間
自 平成26年10月 8日
至 平成26年11月 7日
1万口当たり収益分配金136円
期末純資産総額1,835,631,947円
期末受益権口数2,020,676,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,084円
期中騰落率3.69%

計算期間第38計算期間
自 平成26年11月 8日
至 平成26年12月 8日
1万口当たり収益分配金136円
期末純資産総額1,798,439,336円
期末受益権口数1,976,376,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,100円
期中騰落率1.67%

計算期間第39計算期間
自 平成26年12月 9日
至 平成27年 1月 7日
1万口当たり収益分配金136円
期末純資産総額1,682,873,085円
期末受益権口数1,969,776,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,543円
期中騰落率△4.63%


新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース

計算期間第37計算期間
自 平成26年10月 8日
至 平成26年11月 7日
1万口当たり収益分配金117円
期末純資産総額2,716,380,676円
期末受益権口数2,394,814,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)11,343円
期中騰落率3.78%

計算期間第38計算期間
自 平成26年11月 8日
至 平成26年12月 8日
1万口当たり収益分配金117円
期末純資産総額2,713,078,407円
期末受益権口数2,376,114,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)11,418円
期中騰落率1.69%

計算期間第39計算期間
自 平成26年12月 9日
至 平成27年 1月 7日
1万口当たり収益分配金117円
期末純資産総額2,551,680,049円
期末受益権口数2,367,714,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,777円
期中騰落率△4.59%


新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース

計算期間第37計算期間
自 平成26年10月 8日
至 平成26年11月 7日
1万口当たり収益分配金78円
期末純資産総額173,089,049円
期末受益権口数125,772,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)13,762円
期中騰落率3.78%

計算期間第38計算期間
自 平成26年11月 8日
至 平成26年12月 8日
1万口当たり収益分配金78円
期末純資産総額174,981,371円
期末受益権口数125,772,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)13,913円
期中騰落率1.66%

計算期間第39計算期間
自 平成26年12月 9日
至 平成27年 1月 7日
1万口当たり収益分配金78円
期末純資産総額166,040,170円
期末受益権口数125,772,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)13,202円
期中騰落率△4.55%


新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース

計算期間第37計算期間
自 平成26年10月 8日
至 平成26年11月 7日
1万口当たり収益分配金125円
期末純資産総額7,026,326,988円
期末受益権口数11,325,082,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,204円
期中騰落率3.79%

計算期間第38計算期間
自 平成26年11月 8日
至 平成26年12月 8日
1万口当たり収益分配金125円
期末純資産総額6,800,449,545円
期末受益権口数11,038,942,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,160円
期中騰落率1.31%

計算期間第39計算期間
自 平成26年12月 9日
至 平成27年 1月 7日
1万口当たり収益分配金125円
期末純資産総額6,272,248,739円
期末受益権口数10,935,742,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,736円
期中騰落率△4.85%


新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース

計算期間第37計算期間
自 平成26年10月 8日
至 平成26年11月 7日
1万口当たり収益分配金120円
期末純資産総額6,467,632,199円
期末受益権口数8,310,088,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,783円
期中騰落率3.88%

計算期間第38計算期間
自 平成26年11月 8日
至 平成26年12月 8日
1万口当たり収益分配金120円
期末純資産総額6,305,291,067円
期末受益権口数8,114,428,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,770円
期中騰落率1.37%

計算期間第39計算期間
自 平成26年12月 9日
至 平成27年 1月 7日
1万口当たり収益分配金120円
期末純資産総額5,822,824,981円
期末受益権口数8,002,178,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,277円
期中騰落率△4.80%


新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース

計算期間第37計算期間
自 平成26年10月 8日
至 平成26年11月 7日
1万口当たり収益分配金106円
期末純資産総額466,197,948円
期末受益権口数492,162,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,472円
期中騰落率3.92%

計算期間第38計算期間
自 平成26年11月 8日
至 平成26年12月 8日
1万口当たり収益分配金106円
期末純資産総額464,555,274円
期末受益権口数489,012,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,500円
期中騰落率1.41%

計算期間第39計算期間
自 平成26年12月 9日
至 平成27年 1月 7日
1万口当たり収益分配金106円
期末純資産総額432,177,595円
期末受益権口数483,512,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,938円
期中騰落率△4.80%