臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2016/07/20 9:22
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース

計算期間第55計算期間
自 平成28年 4月 8日
至 平成28年 5月 9日
1万口当たり収益分配金89円
期末純資産総額713,033,745円
期末受益権口数1,293,433,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,513円
期中騰落率△1.53%

計算期間第56計算期間
自 平成28年 5月10日
至 平成28年 6月 7日
1万口当たり収益分配金89円
期末純資産総額645,967,582円
期末受益権口数1,221,963,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,286円
期中騰落率△2.50%

計算期間第57計算期間
自 平成28年 6月 8日
至 平成28年 7月 7日
1万口当たり収益分配金89円
期末純資産総額616,396,875円
期末受益権口数1,206,263,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,110円
期中騰落率△1.65%


新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース

計算期間第55計算期間
自 平成28年 4月 8日
至 平成28年 5月 9日
1万口当たり収益分配金95円
期末純資産総額1,239,823,781円
期末受益権口数1,636,688,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,575円
期中騰落率△1.46%

計算期間第56計算期間
自 平成28年 5月10日
至 平成28年 6月 7日
1万口当たり収益分配金95円
期末純資産総額1,173,807,882円
期末受益権口数1,608,338,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,298円
期中騰落率△2.40%

計算期間第57計算期間
自 平成28年 6月 8日
至 平成28年 7月 7日
1万口当たり収益分配金95円
期末純資産総額1,116,290,361円
期末受益権口数1,575,128,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,087円
期中騰落率△1.59%


新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース

計算期間第55計算期間
自 平成28年 4月 8日
至 平成28年 5月 9日
1万口当たり収益分配金68円
期末純資産総額94,273,500円
期末受益権口数92,972,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,140円
期中騰落率△1.42%

計算期間第56計算期間
自 平成28年 5月10日
至 平成28年 6月 7日
1万口当たり収益分配金68円
期末純資産総額91,408,145円
期末受益権口数92,972,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,832円
期中騰落率△2.37%

計算期間第57計算期間
自 平成28年 6月 8日
至 平成28年 7月 7日
1万口当たり収益分配金68円
期末純資産総額87,807,166円
期末受益権口数91,372,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,610円
期中騰落率△1.57%


新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース

計算期間第55計算期間
自 平成28年 4月 8日
至 平成28年 5月 9日
1万口当たり収益分配金62円
期末純資産総額2,247,137,525円
期末受益権口数7,361,340,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)3,053円
期中騰落率3.66%

計算期間第56計算期間
自 平成28年 5月10日
至 平成28年 6月 7日
1万口当たり収益分配金62円
期末純資産総額2,140,430,896円
期末受益権口数7,241,090,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)2,956円
期中騰落率△1.15%

計算期間第57計算期間
自 平成28年 6月 8日
至 平成28年 7月 7日
1万口当たり収益分配金62円
期末純資産総額2,151,034,909円
期末受益権口数7,102,840,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)3,028円
期中騰落率4.53%


新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース

計算期間第55計算期間
自 平成28年 4月 8日
至 平成28年 5月 9日
1万口当たり収益分配金71円
期末純資産総額2,197,054,050円
期末受益権口数5,248,298,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,186円
期中騰落率3.73%

計算期間第56計算期間
自 平成28年 5月10日
至 平成28年 6月 7日
1万口当たり収益分配金71円
期末純資産総額2,102,309,252円
期末受益権口数5,163,048,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,072円
期中騰落率△1.03%

計算期間第57計算期間
自 平成28年 6月 8日
至 平成28年 7月 7日
1万口当たり収益分配金71円
期末純資産総額2,081,150,834円
期末受益権口数4,967,418,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,190円
期中騰落率4.64%


新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース

計算期間第55計算期間
自 平成28年 4月 8日
至 平成28年 5月 9日
1万口当たり収益分配金64円
期末純資産総額182,322,460円
期末受益権口数320,732,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,685円
期中騰落率3.87%

計算期間第56計算期間
自 平成28年 5月10日
至 平成28年 6月 7日
1万口当たり収益分配金64円
期末純資産総額176,105,517円
期末受益権口数316,332,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,567円
期中騰落率△0.95%

計算期間第57計算期間
自 平成28年 6月 8日
至 平成28年 7月 7日
1万口当たり収益分配金64円
期末純資産総額182,342,784円
期末受益権口数316,332,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,764円
期中騰落率4.69%