ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース

計算期間	第110期計算期間 2020年11月11日～2020年12月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	358,314,740円
期末受益権口数	367,051,221口
期末基準価額(収益分配後)	9,762円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.68%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第111期計算期間 2020年12月11日～2021年1月12日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	349,425,975円
期末受益権口数	358,608,670口
期末基準価額(収益分配後)	9,744円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.23%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第112期計算期間 2021年1月13日～2021年2月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	342,073,709円
期末受益権口数	354,289,164口
期末基準価額(収益分配後)	9,655円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.50%(小数点第3位四捨五入)