臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/03/25 9:00
- 【資料】
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提出理由
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)の各ファンドにつきまして、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース】
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース】
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース】
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース】
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース】
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース】
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース】
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース】
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース】
| 計算期間 | 第96計算期間 自 2019年12月17日 至 2020年 1月15日 |
| 収益分配金 (税込・1万口当たり) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 1,175,549,847円 |
| 期末受益権口数 | 1,527,189,362口 |
| 期末基準価額 (分配後・1万口当たり) | 7,697円 |
| 期中騰落率 | 1.76% |
| 計算期間 | 第97計算期間 自 2020年1月16日 至 2020年2月17日 |
| 収益分配金 (税込・1万口当たり) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 1,168,603,843円 |
| 期末受益権口数 | 1,510,984,102口 |
| 期末基準価額 (分配後・1万口当たり) | 7,734円 |
| 期中騰落率 | 1.00% |
| 計算期間 | 第98計算期間 自 2020年2月18日 至 2020年3月16日 |
| 収益分配金 (税込・1万口当たり) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 1,036,197,387円 |
| 期末受益権口数 | 1,506,763,383口 |
| 期末基準価額 (分配後・1万口当たり) | 6,877円 |
| 期中騰落率 | △10.56% |
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース】
| 計算期間 | 第96計算期間 自 2019年12月17日 至 2020年 1月15日 |
| 収益分配金 (税込・1万口当たり) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 268,125,019円 |
| 期末受益権口数 | 256,330,690口 |
| 期末基準価額 (分配後・1万口当たり) | 10,460円 |
| 期中騰落率 | 2.49% |
| 計算期間 | 第97計算期間 自 2020年1月16日 至 2020年2月17日 |
| 収益分配金 (税込・1万口当たり) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 229,702,551円 |
| 期末受益権口数 | 218,411,156口 |
| 期末基準価額 (分配後・1万口当たり) | 10,517円 |
| 期中騰落率 | 1.02% |
| 計算期間 | 第98計算期間 自 2020年2月18日 至 2020年3月16日 |
| 収益分配金 (税込・1万口当たり) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 212,847,659円 |
| 期末受益権口数 | 230,667,759口 |
| 期末基準価額 (分配後・1万口当たり) | 9,227円 |
| 期中騰落率 | △11.79% |
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース】
| 計算期間 | 第96計算期間 自 2019年12月17日 至 2020年 1月15日 |
| 収益分配金 (税込・1万口当たり) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 32,009,554円 |
| 期末受益権口数 | 78,533,367口 |
| 期末基準価額 (分配後・1万口当たり) | 4,076円 |
| 期中騰落率 | 1.03% |
| 計算期間 | 第97計算期間 自 2020年1月16日 至 2020年2月17日 |
| 収益分配金 (税込・1万口当たり) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 29,521,918円 |
| 期末受益権口数 | 72,263,692口 |
| 期末基準価額 (分配後・1万口当たり) | 4,085円 |
| 期中騰落率 | 0.96% |
| 計算期間 | 第98計算期間 自 2020年2月18日 至 2020年3月16日 |
| 収益分配金 (税込・1万口当たり) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 15,110,319円 |
| 期末受益権口数 | 40,991,183口 |
| 期末基準価額 (分配後・1万口当たり) | 3,686円 |
| 期中騰落率 | △9.03% |
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース】
| 計算期間 | 第96計算期間 自 2019年12月17日 至 2020年 1月15日 |
| 収益分配金 (税込・1万口当たり) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 5,870,183円 |
| 期末受益権口数 | 7,296,002口 |
| 期末基準価額 (分配後・1万口当たり) | 8,046円 |
| 期中騰落率 | 2.43% |
| 計算期間 | 第97計算期間 自 2020年1月16日 至 2020年2月17日 |
| 収益分配金 (税込・1万口当たり) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 5,755,488円 |
| 期末受益権口数 | 7,312,577口 |
| 期末基準価額 (分配後・1万口当たり) | 7,871円 |
| 期中騰落率 | △1.68% |
| 計算期間 | 第98計算期間 自 2020年2月18日 至 2020年3月16日 |
| 収益分配金 (税込・1万口当たり) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 4,543,619円 |
| 期末受益権口数 | 6,435,328口 |
| 期末基準価額 (分配後・1万口当たり) | 7,060円 |
| 期中騰落率 | △9.80% |
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース】
| 計算期間 | 第96計算期間 自 2019年12月17日 至 2020年 1月15日 |
| 収益分配金 (税込・1万口当たり) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 130,532,084円 |
| 期末受益権口数 | 221,680,882口 |
| 期末基準価額 (分配後・1万口当たり) | 5,888円 |
| 期中騰落率 | 1.01% |
| 計算期間 | 第97計算期間 自 2020年1月16日 至 2020年2月17日 |
| 収益分配金 (税込・1万口当たり) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 135,145,074円 |
| 期末受益権口数 | 222,427,921口 |
| 期末基準価額 (分配後・1万口当たり) | 6,076円 |
| 期中騰落率 | 3.70% |
| 計算期間 | 第98計算期間 自 2020年2月18日 至 2020年3月16日 |
| 収益分配金 (税込・1万口当たり) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 119,225,696円 |
| 期末受益権口数 | 222,877,568口 |
| 期末基準価額 (分配後・1万口当たり) | 5,349円 |
| 期中騰落率 | △11.47% |
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース】
| 計算期間 | 第96計算期間 自 2019年12月17日 至 2020年 1月15日 |
| 収益分配金 (税込・1万口当たり) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 402,988,886円 |
| 期末受益権口数 | 724,112,870口 |
| 期末基準価額 (分配後・1万口当たり) | 5,565円 |
| 期中騰落率 | 2.02% |
| 計算期間 | 第97計算期間 自 2020年1月16日 至 2020年2月17日 |
| 収益分配金 (税込・1万口当たり) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 392,266,480円 |
| 期末受益権口数 | 726,040,848口 |
| 期末基準価額 (分配後・1万口当たり) | 5,403円 |
| 期中騰落率 | △2.37% |
| 計算期間 | 第98計算期間 自 2020年2月18日 至 2020年3月16日 |
| 収益分配金 (税込・1万口当たり) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 306,854,458円 |
| 期末受益権口数 | 724,017,789口 |
| 期末基準価額 (分配後・1万口当たり) | 4,238円 |
| 期中騰落率 | △21.01% |
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース】
| 計算期間 | 第96計算期間 自 2019年12月17日 至 2020年 1月15日 |
| 収益分配金 (税込・1万口当たり) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 797,923,157円 |
| 期末受益権口数 | 1,524,084,083口 |
| 期末基準価額 (分配後・1万口当たり) | 5,235円 |
| 期中騰落率 | 2.85% |
| 計算期間 | 第97計算期間 自 2020年1月16日 至 2020年2月17日 |
| 収益分配金 (税込・1万口当たり) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 767,843,045円 |
| 期末受益権口数 | 1,501,648,583口 |
| 期末基準価額 (分配後・1万口当たり) | 5,113円 |
| 期中騰落率 | △1.76% |
| 計算期間 | 第98計算期間 自 2020年2月18日 至 2020年3月16日 |
| 収益分配金 (税込・1万口当たり) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 613,294,478円 |
| 期末受益権口数 | 1,482,914,110口 |
| 期末基準価額 (分配後・1万口当たり) | 4,136円 |
| 期中騰落率 | △18.52% |
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース】
| 計算期間 | 第89計算期間 自 2019年12月17日 至 2020年 1月15日 |
| 収益分配金 (税込・1万口当たり) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 4,163,714円 |
| 期末受益権口数 | 6,339,673口 |
| 期末基準価額 (分配後・1万口当たり) | 6,568円 |
| 期中騰落率 | 0.78% |
| 計算期間 | 第90計算期間 自 2020年1月16日 至 2020年2月17日 |
| 収益分配金 (税込・1万口当たり) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 4,297,388円 |
| 期末受益権口数 | 6,348,707口 |
| 期末基準価額 (分配後・1万口当たり) | 6,769円 |
| 期中騰落率 | 3.67% |
| 計算期間 | 第91計算期間 自 2020年2月18日 至 2020年3月16日 |
| 収益分配金 (税込・1万口当たり) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 4,145,290円 |
| 期末受益権口数 | 6,353,484口 |
| 期末基準価額 (分配後・1万口当たり) | 6,524円 |
| 期中騰落率 | △3.03% |
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース】
| 計算期間 | 第89計算期間 自 2019年12月17日 至 2020年 1月15日 |
| 収益分配金 (税込・1万口当たり) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 8,570,496円 |
| 期末受益権口数 | 8,993,139口 |
| 期末基準価額 (分配後・1万口当たり) | 9,530円 |
| 期中騰落率 | 4.76% |
| 計算期間 | 第90計算期間 自 2020年1月16日 至 2020年2月17日 |
| 収益分配金 (税込・1万口当たり) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 7,521,710円 |
| 期末受益権口数 | 7,831,307口 |
| 期末基準価額 (分配後・1万口当たり) | 9,605円 |
| 期中騰落率 | 1.21% |
| 計算期間 | 第91計算期間 自 2020年2月18日 至 2020年3月16日 |
| 収益分配金 (税込・1万口当たり) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 6,073,153円 |
| 期末受益権口数 | 7,747,068口 |
| 期末基準価額 (分配後・1万口当たり) | 7,839円 |
| 期中騰落率 | △17.97% |