臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/05/25 9:16
【資料】
PDFをみる

提出理由


契約型追加型証券投資信託「ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第65期第66期第67期
2017年2月16日2017年3月16日2017年4月18日
2017年3月15日2017年4月17日2017年5月15日
収益分配金
(1万口当り、税込み)
300円200円200円
期末純資産総額103,033,133千円109,622,365千円111,807,544千円
期末受益権口数12,874,855万口14,636,086万口14,328,215万口
期末基準価額
(1万口当り、分配落後)
8,003円7,490円7,803円