臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/11/25 9:42
【資料】
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提出理由


契約型追加型証券投資信託「ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第119期第120期第121期
2021年8月17日2021年9月16日2021年10月16日
2021年9月15日2021年10月15日2021年11月15日
収益分配金(1万口当り、税込み)50円50円50円
期末純資産総額60,367,890千円60,773,986千円58,948,122千円
期末受益権口数30,360,146万口30,392,545万口30,244,012万口
期末基準価額(1万口当り、分配落後)1,988円2,000円1,949円