臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/08/04 9:20
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

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計算期間第126計算期間
自 2022年 4月23日
至 2022年 5月23日
1万口当たり収益分配金(税込)20円
期末純資産総額(分配後)325,238,449円
期末受益権口数2,522,058,609口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)1,290円
期中騰落率△17.40%

計算期間第127計算期間
自 2022年 5月24日
至 2022年 6月22日
1万口当たり収益分配金(税込)20円
期末純資産総額(分配後)340,713,732円
期末受益権口数2,545,895,437口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)1,338円
期中騰落率5.27%

計算期間第128計算期間
自 2022年 6月23日
至 2022年 7月22日
1万口当たり収益分配金(税込)20円
期末純資産総額(分配後)379,591,966円
期末受益権口数2,645,015,422口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)1,435円
期中騰落率8.74%