臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/11/27 9:13
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間第93計算期間
(2019年 8月20日～2019年 9月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額2,122,501,196円
期末受益権口数1,879,558,930口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,293円
期中騰落率6.15%

計算期間第94計算期間
(2019年 9月18日～2019年10月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額2,097,928,510円
期末受益権口数1,877,541,142口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,174円
期中騰落率△0.70%

計算期間第95計算期間
(2019年10月18日～2019年11月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額2,125,834,042円
期末受益権口数1,860,408,554口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,427円
期中騰落率2.62%


野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間第93計算期間
(2019年 8月20日～2019年 9月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額60,262,808,930円
期末受益権口数107,686,122,006口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,596円
期中騰落率9.84%

計算期間第94計算期間
(2019年 9月18日～2019年10月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額57,802,317,809円
期末受益権口数105,233,093,236口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,493円
期中騰落率△0.95%

計算期間第95計算期間
(2019年10月18日～2019年11月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額57,432,296,994円
期末受益権口数102,164,118,942口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,622円
期中騰落率3.26%