NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース(毎月分配型)について計算期間が到来しましたので金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出します。

NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース(毎月分配型)

計算期間	第74期 自 平成30年1月16日 至 平成30年2月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配落ち)	1,695,849,552円
期末受益権口数	1,953,622,655口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	8,681円
期中騰落率	-1.3%

計算期間	第75期 自 平成30年2月16日 至 平成30年3月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配落ち)	1,621,474,154円
期末受益権口数	1,880,051,241口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	8,625円
期中騰落率	-0.1%

計算期間	第76期 自 平成30年3月16日 至 平成30年4月16日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配落ち)	1,472,658,005円
期末受益権口数	1,716,395,618口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	8,580円
期中騰落率	0.1%