NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース(毎月分配型)について計算期間が到来しましたので金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出します。

NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース(毎月分配型)

計算期間	第95期 自 2019年10月16日 至 2019年11月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配落ち)	1,077,976,859円
期末受益権口数	1,354,986,368口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	7,956円
期中騰落率	-0.2%

計算期間	第96期 自 2019年11月16日 至 2019年12月16日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配落ち)	1,046,137,236円
期末受益権口数	1,324,391,333口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	7,899円
期中騰落率	-0.5%

計算期間	第97期 自 2019年12月17日 至 2020年1月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配落ち)	1,023,644,073円
期末受益権口数	1,285,825,078口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	7,961円
期中騰落率	1.0%