臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/05/22 9:35
【資料】
PDFをみる

提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型)
期別第64計算期間
計算期間平成29年2月14日～平成29年3月13日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)2,572,055,258円
期末受益権口数2,385,255,548口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,783円
期中騰落率0.33%
期別第65計算期間
計算期間平成29年3月14日～平成29年4月12日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)2,606,327,016円
期末受益権口数2,448,318,908口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,645円
期中騰落率△0.72%
期別第66計算期間
計算期間平成29年4月13日～平成29年5月12日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)2,778,910,484円
期末受益権口数2,514,232,395口
期末1万口当たり純資産額(分配落)11,053円
期中騰落率4.40%