臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/11/26 9:09
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型)
期別第94計算期間
計算期間2019年8月14日～2019年9月12日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)2,414,974,345円
期末受益権口数2,603,292,896口
期末1万口当たり純資産額(分配落)9,277円
期中騰落率2.16%
期別第95計算期間
計算期間2019年9月13日～2019年10月15日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)2,377,619,404円
期末受益権口数2,571,813,868口
期末1万口当たり純資産額(分配落)9,245円
期中騰落率0.30%
期別第96計算期間
計算期間2019年10月16日～2019年11月12日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)2,374,346,862円
期末受益権口数2,564,757,961口
期末1万口当たり純資産額(分配落)9,258円
期中騰落率0.79%