臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/05/22 9:22
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第39計算期間
(平成27年 2月14日～平成27年 3月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額 | 35,734,835,996円 |
| 期末受益権口数 | 28,244,215,703口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,652円 |
| 期中騰落率 | 1.75% |
| 計算期間 | 第40計算期間
(平成27年 3月14日～平成27年 4月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額 | 40,500,896,565円 |
| 期末受益権口数 | 32,319,144,544口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,532円 |
| 期中騰落率 | 0.24% |
| 計算期間 | 第41計算期間
(平成27年 4月14日～平成27年 5月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額 | 43,137,294,296円 |
| 期末受益権口数 | 36,132,325,187口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,939円 |
| 期中騰落率 | △3.53% |
