臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/11/25 9:19
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第45計算期間
(平成27年 8月14日～平成27年 9月14日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額 | 61,025,451,658円 |
| 期末受益権口数 | 54,147,471,241口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,270円 |
| 期中騰落率 | △5.10% |
| 計算期間 | 第46計算期間
(平成27年 9月15日～平成27年10月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額 | 64,071,811,981円 |
| 期末受益権口数 | 55,999,484,519口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,442円 |
| 期中騰落率 | 2.86% |
| 計算期間 | 第47計算期間
(平成27年10月14日～平成27年11月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額 | 67,596,891,471円 |
| 期末受益権口数 | 59,483,757,074口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,364円 |
| 期中騰落率 | 0.63% |
